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    和期權進行套期保值存在什么差異,期權套期保值的特點

    內容導航:
  • 套期保值與期權套期保值的主要區別
  • 期權和的差別是什么?
  • 簡要論述 期權 在套期保值時的差異
  • 套期保值與期權套期保值的利弊分析
  • 和期權套期保值原理是什么?希望具體例子說明
  • 套期保值與期權套期保值的主要區別
  • Q1:套期保值與期權套期保值的主要區別

    套期保值與期權套期保值的主要區別是:套期保值只能為現貨作套期保值,而期權套期保值不僅可以為現貨也可為作套期保值。

    Q2:期權和的差別是什么?

    首先,兩者均是以買賣遠期標準化合約為特征的交易;
    其次,在價格關系上,市場價格對期權交易合約的敲定價格及權利金確定均有影響。一般來說,期權交易的敲定的價格是以合約所確定的遠期買賣同類商品交割價為基礎,而兩者價格的差額又是權利金確定的重要依據;
    第三,交易是期權交易的基礎交易的內容一般均為是否買賣一定數量合約的權利。交易越發達,期權交易的開展就越具有基礎,因此,市場發育成熟和規則完備為期權交易的產生和開展創造了條件。期權交易的產生和發展又為套期保值者和投機者進行交易提供了更多可選擇的工具,從而擴大和豐富了市場的交易內容;
    第四,交易可以做多做空,交易者不一定進行實物交收。期權交易同樣可以做多做空,買方不一定要實際行使這個權利,只要有利,也可以把這個權利轉讓出去。賣方也不一定非履行不可,而可在期權買入者尚未行使權利前通過買入相同期權的方法以解除他所承擔的責任;
    第五,由于期權的標的物為合約,因此期權履約時買賣雙方會得到相應的部位。

    Q3:簡要論述 期權 在套期保值時的差異

    的套期保值主要針對你手上的現貨來說的,你手上有現貨原材料準備賣出擔心降價就做賣出套期保值,如果你是加工商怕原材料漲價就做買入套期保值,這個最終都是要在上對沖平倉的。
    期權主要是一種未來購入某種合約的權利,你擔心未來價格上漲,所以你買了一張看漲期權,你就擁有了在未來某時以一定價格買入這個合約的權利,但是如果未來市場價格沒這個合約高的話,你可以放棄行權,直接從現貨市場上以現價購買,這樣你只損失一個買入期權的權益。
    期權可以放棄,只能平倉了結。希望能幫到你

    Q4:套期保值與期權套期保值的利弊分析

    樓主別相信2樓那個2B.
    想分想瘋了。
    什么也不會瞎搗亂。
    你把分給他就是肉包子打狗。。
    再次鄙視你個2B。。

    Q5:和期權套期保值原理是什么?希望具體例子說明

    首先舉例說明下什么是套期保值,(這里都是我自己的話總結的,定義可以搜索到),套期保值主要是某商品A的供應商或者需求商(這里以供應商為例,供應商對應的是利潤,需求商對應的是成本),比如商品A的現價是10000元/噸,而在未來一特定的t時間點,該供應商要賣出N噸,但是價格不能判斷到底是比現價高或者低,而供應商為了維持企業生產秩序的穩定,是不愿意因未來價格過高或過低而對企業產生不利的影響,所以供應商就簽出一定數量的賣出合約,而價格是雙方均可以接受的,也就是說不管未來時間內A的價格如何變動,該供應商那一時間的利潤已經固定下來了,這樣能夠保證企業的正常穩定運行。 該合約經過交易所進行買賣,投資者有的對其價格看漲,有的對其看跌,就這樣不斷的經過交易,投資者能夠獲得其中的差價所帶來的收益,而隨著t時間點的到來,當然t時間點市場上的價格會逐漸靠向現貨價格,否則t時間點同一商品就出現不同的價格了。 期權的套期保值類似,不過期權是用一約定資金獲得約定時間以某一約定價格的該商品的買權或賣權,但是卻有到期不履行的權力,但該約定資金是不退還的。

    Q6:套期保值與期權套期保值的主要區別

    套期保值與期權套期保值的主要區別是:套期保值只能為現貨作套期保值,而期權套期保值不僅可以為現貨也可為作套期保值。

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